Armoniza tu trading con el mercado tal como realmente es, y no como quieres que sea…Reflexión # 6

Adaptado del Manual de Vida de Epicteto (35 d.C - 135 d.C.)    

    Al mercado no le importan tus creencias, sesgos, o los pensamientos que tengas sobre él (mercado), lo natural del mercado es que no puede ser controlado, una actitud antinatural es creer que si se puede controlar. 

     Debemos recordar que no importa nuestro análisis, cuando abrimos una operación de comercio, siempre tendremos el 50% de posibilidades que el precio suba o baje, por qué digo esto, porque los movimientos de precios son causados por el valor, la liquidez y el momento de las transacciones de compra y venta, si supiésemos las intenciones de cada participante del mercado en cada segundo, seríamos capaces de predecir cada movimiento del mercado¸ pero eso es materialmente imposible, por tal motivo en el corto plazo el movimiento de los activos se ve aleatorio pero al largo plazo se observa la tendencia clara. 

    Para entrar con ventaja probabilística a un comercio, por ejemplo, la acción de Tesla, primero verifico el índice de volatilidad, si está por debajo de 20, interpreto eso como una buena señal, segundo verifico el índice del S$P500 que está correlacionado negativamente con la volatilidad y observo el crecimiento promedio, en tercer lugar calculo la volatilidad de tres meses de las acciones que estén creciendo más que el S&P500 y posean menos volatilidad (riesgo), cálculo el número de acciones y entro al mercado con un stop loss ajustado por la volatilidad y listo. 

    Este algoritmo sencillo de pasos, me ha permitido tener una mayor probabilidad de comprar acciones con mayor rendimiento y menor riesgo, pero jamás podré estar 100% seguro que la operación tendrá éxito, ¿sabes por qué? Es porque en el comercio, hay una distribución aleatoria de las operaciones ganadas y perdidas, sin importar cuál sea tu esperanza matemática (1), nunca sabrás si la operación que abrirás estará en la columna ganadora o en la perdedora. 

    Para un trading natural y armonioso debemos recordar y aceptar que el precio del mercado es aleatorio. 

   Luchar contra el mercado, también es una actitud antinatural, debemos definir nuestros parámetros antes de abrir un comercio, definir exactamente el stop loss (Riesgo), en lo personal no defino mi toma de ganancias antes de colocar la operación, porque mi sistema se basa en ir ajustando el stop loss a medida que el precio avanza (trailing stop), antes de colocar la operación tienes un control de 100%, una vez que la oposición está abierta, sólo tienes control del riesgo (cantidad máxima que podrías perder si la posición toca tu stop loss) que generalmente no debería ser mayor de 2% de tu cuenta. 

    Pero que actitudes serían consideradas antinatural en el trading, la primera sería esforzarse constantemente para encontrar una operación que venza al mercado, la segunda es dejarse llevar por la necesidad de estar en el mercado todo el tiempo, la tercera podría ser tratar de entender por qué el mercado nunca parece hacer lo que pienso que hará, la actitud natural que debemos tener siempre…el mercado hará lo que quiera, la cuarta podría ser tener miedo a perder, en el trading lo natural es perder, lo único que debes controlar es que tus pérdidas siempre estén bajo control estricto para que sean menores que tus ganancias. 

    Para finalizar y si lo permites mi consejo es que no pases todo el día frente a la pantalla viendo como el precio baja o sube, crea un plan con un sistema que te permita gestionar tu riesgo y no necesites dedicarle más de 1 o 2 horas semanales máximas al trading…te diré un secreto…Mires o no mires la pantalla, el precio hará siempre lo mismo… 

Por: Ernesto Torrealba, CNP #19.200 

(1) En el Trading la esperanza matemática es: la cantidad de dinero que ganamos en promedio en las operaciones ganadoras, por el tanto por ciento de acierto de nuestro sistema, sumado (por que será un número negativo) a la pérdida promedio en las operaciones perdedoras, multiplicado por el porcentaje de fallos.